한라캐스트 공모주: 균등 비례 배정 청약전략
한라캐스트는 자율주행·로봇·미래차 소재 부품을 중심으로 성장하는 마그네슘 다이캐스팅 전문기업입니다.
공모가 5,800원, 수요예측 경쟁률 832:1, 균등배정 4주 예상, 확약률 5.82%.
강소기업 프리미엄에 저평가 공모가, 단독 상장 수급 유리, 독보적 마그네슘 소재 기술력이 강점입니다.
단, 투자조합 저가 오버행 물량, 확약률 저조 등 단기 리스크도 함께 존재합니다.
1. 기업 소개 및 핵심 경쟁력
(1) 회사 개요 및 연혁
한라캐스트는 모바일, 가전, 자동차 등 다양한 미래 제조산업에서 정밀 부품을 생산하는 고도화 소재기업입니다.
특히 자율주행용 카메라 케이스, 브라켓, 라이더 등 첨단 부품은 물론 커넥티드 디스플레이·로봇 프레임 생산까지 사업을 확장하고 있습니다. 마그네슘 다이캐스팅 국내 대표 기업으로, 전체 소재 업체 중 5% 안에 드는 희소성을 지닙니다. 이는 미래차의 ‘마그네슘 경량화’ 열풍과 맞물려 자동차 전장/신사업 성장 모멘텀을 받고 있습니다.
(2) 주요 사업 및 경쟁력
한라캐스트는 박육(薄肉) 다이캐스팅 기술과 고진공 다이캐스팅, 자체 금형 설계·개발 원천기술을 보유하여 국내외 경쟁사 대비 확실한 기술적 우위를 확보합니다. 독보적 마그네슘·알루미늄 소재로 자동차/가전/신산업 다품목을 공급하며, 삼성전기·현대모비스·LG전자·세방리튬배터리 등 글로벌 업체에 독점·단독 수주와 안정적 공급을 이어갑니다. 또한, 특정 대기업 매출에 의존하지 않고 다양한 고객 기반의 매출 구조를 구축해 안정성을 갖췄습니다.
(3) 투자 및 성장 히스토리
최근 휴먼노이드 로봇 부품, 미래 모듈 사업까지 영역 확장하며 매년 수주잔고를 확대, 이미 확정 잔고만 1조원에 달합니다. 반제품 상태의 모듈 사업으로 전환, 생산라인 CAPA 확충, 고부가 소재 신사업 진출을 계획하고 있습니다. 삼성전기 글로벌 AI 자동차 부품 단독 수주 성공 경험은 미래 매출 성장을 견인할 중장기 핵심 사례입니다.
2. 재무 현황 및 성장성
(1) 최근 3개년 요약 재무정보
- 연속적인 매출 증가세, 수주잔고 지속 확대(2024년 확정수주잔고 1조원)
- 2023년 흑자 전환, 이에 앞선 수년간 꾸준한 턴어라운드 과정
- 비교기업 평균 PER 25.93배, 주당 평가가액 7,033원(공모가 밴드 5,100~5,800원, 최상단 확정)
(2) 공모자금 사용 계획
- 생산 CAPA 확장 및 반제품 모듈/신사업 진출(정밀 부품→모듈)
- 자체 금형 설계 인프라 강화
- 추가 R&D 및 미래차 부품·로봇 프레임 등 신성장 영역 투자
3. 공모주 청약 필수정보
(1) 청약·상장 주요 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 청약일 | 2025.08.11~08.12 (08:00~16:00) |
| 환불일 | 2025.08.14 |
| 상장일(예정) | 2025.08.20(수, 단독상장) |
| 주관사 | 대신증권(청약일 신규계좌 청약 가능) |
총 공모주식: 750만 주(신주만), 일반(187만5,000주)/기관(562만5,000주)
총 공모금액: 435억 원(중형급)
4. 청약 절차 및 배정 전략(균등·비례)
(1) 청약 기본 정보
- 최소 청약 단위: 20주(증거금 58,000원)
- 공모가: 5,800원
- 청약 주관사: 대신증권
- 청약 수수료: 2,000원
- 청약 한도: 온라인 청약 우대등급 200% 적용 시 124,000주(3억5,960만원) 가능
- 비대면·은행 연계계좌 모두 청약 가능
- 16시 마감
(2) 균등·비례배정 전략 및 예상
| 구분 | 청약 주수 | 청약 금액 | 예상 배정 주수 |
비고 |
| 균등배정 | 20주 | 58,000원 | 4주 | |
| 비례배정 | 000주 | 00만 원 | 1주 | 11일 게시 |
| 비례배정 | 000주 | 00만 원 | 2주 | 이하 같음 |
| 비례배정 | 000주 | 00만 원 | 3주 | |
| 비례배정 | 000주 | 00만 원 | 4주 | |
| 비례배정 | 000주 | 00만 원 | 5주 | |
| 비례배정 | 000주 | 00만 원 | 6주 | |
| 비례배정 | 000주 | 00만 원 | 7주 | |
| 비례배정 | 000주 | 00만 원 | 8주 | |
| 비례배정 | 000주 | 00만 원 | 9주 | |
| 비례배정 | 000주 | 00만 원 | 10주 | |
| 비례배정 | 000주 | 00만 원 | 11주 |
*8월 11일 08:30 배정 예상치 게시//
*8월 12일 12시, 15시경 예상치 수정 예정:
*위와 같이 청약하면, 예상 배정 주수와 같이 배정받을 가능성이 매우 높습니다.
- 소액 투자자: 20주 청약 시 균등 4~5주 배정 예상
- 배정 결과 확인: 2025.8.14. 청약한 증권사 앱에서 확인 가능(빠르면 8월 13일 오후)
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5. 수요예측 결과와 기관 의무보유확약률
- 수요예측 경쟁률: 832:1(기관 2,401곳 참여, 최상단 대다수 몰림)
- 공모가: 5,800원(밴드 최상단, 저평가 논란 없음)
- 의무보유확약률: 5.82%(저조, 단기 단타 수급 집중 예상)
- 기관확약 적용 상장일 유통가능물량: 36.86%, 총 금액 781억 원
6. 상장일 주가 전망 및 매도 전략
(1) 상장일 가격 제한폭
| 구분 | 가격 | 비율 |
|---|---|---|
| 상한가 | 23,200원 | +300% |
| 공모가 | 5,800원 | 기준 |
| 하한가 | 3,480원 | -40% |
상장일 시초가는 3,480원~23,200원 내에서 결정될 수 있습니다.
단독상장 프리미엄, 단가 저렴한 소형주, 오버행 리스크 등 종합적으로 목표가 범위는 8,500~11,000원 구간이 현실적이라 봅니다.
(2) 매도 전략
- 급등(9,000원 이상): 50% 즉시 매도, 30%는 11,000원 이상 지정가, 나머지 20%는 12,000원 이상 추세 따라 익절
- 보합(5,800~9,000원): 30% 매도, 40% 7,500원 이상 지정가, 나머지는 수급 확인 후 추가 대응
- 하락(5,800원 이하): 4,500원 손절(공모가 -25%) 하락 시 신속 매도 전략
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단기간 고점 이후 오버행(기존 투자조합 저가 물량)의 출회, 실적·수급 약세 전환 흐름에는 즉각 익절/손절 전략을 병행할 것이 권장됩니다.
7. 투자 포인트 및 리스크
(1) 투자포인트
- 독보적 마그네슘·박육·고진공 다이캐스팅 기술력
- 반제품 모듈, 미래차·AI 자동차·로봇 등 신사업 잔고 확장
- 매년 수주잔고 확대(2024년 1조원), 여러 산업군에 안정적 매출처
- 저평가 공모가, 단독 상장 수급 유리, 4주 균등 배정으로 참여자 이득
(2) 유의점 및 리스크
- 상장일 투자조합 저가물량(1,344원~) 대량 오버행
- 의무보유확약률 저조, 단타·매도세 유입 시 단기 변동성 확대
- 시총/규모 무게감, 대형주처럼 급등/급락폭 제한, 중장기 성장 관점 필요
- 트렌드/시장수급이 동반 악화될 경우 타 공모주와 기대치 동반 하락 가능성
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