더핑크퐁컴퍼니 공모주: 균등 비례 배정 청약전략
더핑크퐁컴퍼니는 글로벌 인기 캐릭터 ‘핑크퐁’, ‘아기상어’ 등의 IP(지식재산)와 메타버스, AI MD, 온·오프라인 콘텐츠 사업을 결합한 세계적 IP 플랫폼 기업입니다.
공모가 38,000원, 수요예측 경쟁률 615대1, 균등배정 0.6주 예상(약 9만 명 참여 시 추첨 방식)으로 초저유통 공모주 특성을 지니며,
미래에셋증권, 삼성증권(청약 당일 계좌 개설 가능)에서 청약 가능합니다. 단기 분산참여 및 수급포인트 집중 대응이 필수적입니다.
1. 기업 소개 및 핵심 경쟁력
(1) 회사 개요 및 연혁
더핑크퐁컴퍼니는 2014년 창립 이후 유아·키즈 미디어 산업을 대표하는 글로벌 IP(지재권) 기업으로 성장했습니다.
2016년 ‘핑크퐁’, 2017년 ‘베이비샤크’ 등 자체 캐릭터 IP 기반 애니메이션, 영상, 모바일앱, 출판, AI MD까지 전방위 비즈니스 확장에 성공, 유·아동 크리에이티브 경제의 리더로 자리매김했습니다.
글로벌 주요 OTT·TV·출판사 150여 곳과 제휴를 맺으며, 북미·유럽·아시아 시장에 ‘IP economy(지적재산 기반 경제)’ 트렌드를 선도하고 있습니다.
(2) 주요 사업 및 경쟁력
- 글로벌 OTT·TV·출판·메타버스·AI MD 등 세계적 IP 확장
- ‘핑크퐁’·‘베이비샤크’ 등 3대 키즈 캐릭터 지식재산의 독점적 글로벌 공급망
- AI 기반 IP 프로덕션, 게이미피케이션·AI 캐릭터 상품 등 신성장 접목
- MD 사업, 캐릭터 라이선스·온·오프라인 상품 다각화(연 매출 500억 이상)
- 컨텐츠-상품-기술 융합을 통한 파괴적 성장·북미, 유럽, 아시아 150여 협력사와 연계
(3) 투자 및 성장 히스토리
지난 7년간 IP 컨텐츠 플랫폼 고도화와 AI MD·메타버스 신사업 확장에 총력을 기울여 왔으며,
2024년 기준 연 매출 760억 원, 영업이익 93억 원, EBITDA 44.8억 원으로 탄탄한 수익 구조를 유지하고 있습니다.
신규 IP 상품·플랫폼 사업의 해외 진출로 매출 다변화와 성장세가 가속화되고 있습니다.
2. 재무 현황 및 성장성
(1) 최근 3개년 요약 재무정보
- 2022년 기준 매출 700억 원, 2024년 목표 매출 760억 원
- 영업이익 93억 원, EBITDA 44.8억 원, 수익률 13% 이상
- PER 28.67~32.0배, 글로벌 IP·콘텐츠 업계 중간 수준
- 자본총계 1520억 원, 자기자본비율 고점
(2) 공모자금 사용 계획
- 신규 IP·메타버스·AI MD(상품) 개발 R&D 투자 확대
- 글로벌 시장 진출 위한 마케팅 및 플랫폼 인프라 구축
- 신사업, 온·오프라인 채널 확장, 유통망 다양화
3. 공모주 청약 필수정보
(1) 청약·상장 주요 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 청약일 | 2025년 11월 6일~7일 |
| 환불일 | 2025년 11월 11일 |
| 상장일 | 2025년 11월 18일(코스닥) |
| 주관사 | 미래에셋증권, 삼성증권(청약일 신규 계좌 청약 가능) |
4. 청약 절차 및 배정 전략(균등·비례)
(1) 청약 기본 정보
- 최소 청약 단위: 10주(증거금 190,000원)
- 공모가: 38,000원(밴드 최상단 확정)
- 청약 수수료: 미래에셋 2,000원, 삼성 2,000원
- 청약 한도: 최대 31,000주(미래에셋 일반등급)
(2) 균등·비례배정 전략 및 예상
- 균등배정 0.6주 예상(9만명 참여 기준, 추첨)
- 비례 경쟁률 615대 1, 1주당 증거금 약 2,300만 원 필요
- 총 증거금 8,550억 원 이상 유입, 파킹통장 이자 2,000원 초과 상승 시 실익 발생
- 비례 청약은 자금 집중·분산 전략 필요, 균등 소액 참여 유리
(2) 균등·비례배정 전략 및 예상
| 구분 | 청약 주수 | 청약 금액 | 예상 배정 주수 |
비고 |
| 균등배정 | 10주 | 19만 원 | 0.1주 0.2주 |
미래 삼성 |
| 비례배정 | 00주 00주 |
00만 원 00만 원 |
1주 | 미래 삼성 |
| 비례배정 | 00주 00주 |
00만 원 00만 원 |
2주 | 미래 삼성 |
| 비례배정 | 00주 00주 |
00만 원 00만 원 |
3주 | 미래 삼성 |
| 비례배정 | 00주 00주 |
00만 원 00만 원 |
4주 | 미래 삼성 |
| 비례배정 | 00주 00주 |
00만 원 00만 원 |
5주 | 미래 삼성 |
*11월 6일 08:30경 배정 예상치 게시// :
*11월 7일 12:30, 15시경 예상치 수정 예정:
*위와 같이 청약하면, 예상 배정 주수와 같이 배정받을 가능성이 매우 높습니다.
- 균등배정 0.6주 예상(9만명 참여 기준, 추첨)
- 비례 1주당 증거금 약 2,300만 원 필요
- 총 증거금 8,550억 원 이상 유입, 파킹통장 이자 4,000원 초과 상승 시 실익 발생
- 비례 청약은 자금 집중·분산 전략 필요, 균등 소액 참여 유리
*같은 날 청약하는 공모주 그린광학 청약전략 글 보러가기
*더핑크퐁컴퍼니보다 그린광학을 더 청약하는 것이 수익 면에서 낫습니다.
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5. 수요예측 결과와 기관 의무보유확약률
- 수요예측 경쟁률 615대 1, 기관 의무보유 확약률 30.42%(3개월 이상 확약 중심)
- 공모가 38,000원 확정, 기관·주주 유통가능 물량 상장일 유입
- 상장일 유통가능 물량 15%(약 13만주, 49억 원 규모)로 제한적 공급
6. 상장일 주가 전망 및 매도 전략
(1) 상장일 가격 제한폭
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 상한가 | 63,000원 |
| 공모가 | 38,000원 |
| 하한가 | 22,800원 |
상장일 가격은 22,800~63,000원 범위 내에서 변동 가능성이 높고, 단기 유통물량 제한과 기관 매도 물량 추이에 집중해야 합니다.
(2) 매도 전략
- 급등 시(60,000원 초과): 50% 분할익절, 30% 65,000원 이상 지정가 매도, 20% 거래량 따라 유동 매도
- 공모가~50,000원 구간: 30% 당일 익절, 40% 55,000원 이상 추가 매도, 나머지는 거래량·수급에 따라 분산 대응
- 공모가 하락 시(38,000원 이하): 32,000원 손절가 준수, 변동성 확대 시 빠른 대응
7. 투자 포인트 및 리스크
(1) 투자포인트
- 글로벌 IP 플랫폼 기반 시장 점유율 1위, 글로벌 OTT·AI MD·신사업 다각화
- 유아·캐릭터 상품·MD·플랫폼 중심 고부가가치 사업 구조
- 기관 확약률 30%로 초기 유통물량 제한, 단기 수급 안정성
- 대형 플랫폼 기업과의 시너지·차세대 콘텐츠 사업 확장
(2) 유의점 및 리스크
- 기관 확약률 30%에 그쳐 상장일 후 단기 매물 출회 가능성
- 경쟁사(국내외 대형 캐릭터/IP기업) 등 시장경쟁과 성장지연 리스크
- 공모가 고평가 논란, 신규 IP 사업 성장 실패 시 가격 변동성 확대 우려
- 균등·비례배정 모두 소액 초저배정이므로 수익률 분산·분할참여 전략 필요
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