세미파이브 공모주: 균등 비례 배정 청약전략
- 세미파이브는 AI 맞춤형 시스템반도체(ASIC) 설계에 특화된 디자인하우스 기업.
- 수요예측 경쟁률은 약 436 대 1 수준으로, 기관 수요가 높은 편.
- 공모가는 24,000원(희망 밴드 상단)으로 확정되었으며, 환매청구권이 부여된 점이 특징.
- 일반 청약은 12월 18~19일, 삼성증권 한 곳에서 진행되며, 균등 최소 1주 확보 + 비례 선택 전략이 유효.
📈 주식 기본 정보
- 청약일: 2025년 12월 18일 ~ 19일
- 공모가: 24,000원
- 균등 배정: 1주
- 주관사: 삼성증권
- 수요예측 경쟁률: 약 436 대 1
1. 기업 소개 및 핵심 경쟁력
(1) 회사 개요 및 연혁
- 세미파이브(SEMIFIVE)는 시스템반도체 설계 전문 기업으로, 고객 맞춤형 ASIC 설계를 주요 사업으로 영위.
- 삼성전자 파운드리 생태계와 긴밀히 협력하는 디자인하우스로, 첨단 공정 기반 칩 설계 경험을 빠르게 축적.
- 국내를 넘어 글로벌 팹리스·파운드리와 협업하며, 해외 고객 비중 확대를 추진.
(2) 주요 사업 및 경쟁력
- AI 가속기, 데이터센터용 칩, 네트워크·스마트 기기용 칩 등 각 고객의 요구에 맞는 맞춤형 ASIC 설계 서비스 제공.
- 첨단 공정(수 nm급) 설계 경험과 라이브러리, IP 포트폴리오를 갖추어 복잡한 고성능 칩 설계에 강점을 보유.
- 삼성전자 파운드리와의 협업 경험을 기반으로, 설계-제조 연계를 최적화하는 능력을 확보.
- AI·HPC·고성능 연산 수요 증가에 따라, 신규 프로젝트와 수주 잔고가 확대되는 구조.
2. 재무현황 및 성장성, 청약 리스크
(1) 재무현황
- 최근 몇 년간 매출이 증가하는 추세로, 설계 프로젝트 수와 단가 상승이 동시에 반영.
- 첨단 공정 매출 비중이 확대되면서, 장기적으로는 수익성 개선 여지.
- 다만 설계 인력·R&D 비용 비중이 높은 산업 특성상, 프로젝트 진행 시기와 규모에 따라 이익 변동성이 존재.
(2) 성장성
- 글로벌 AI·데이터센터 투자 확대에 따라 고성능 ASIC 수요가 증가하고 있어, 설계 전문 기업인 세미파이브는 구조적 성장 수혜를 기대.
- 삼성전자 파운드리 생태계 내 핵심 파트너로 자리잡으면서, 첨단 공정 기반 신규 프로젝트 발굴 가능성.
- 해외 법인과 글로벌 네트워크를 통해, 국내 중심이던 고객 포트폴리오를 글로벌 시장으로 확장하는 전략을 추진.
(3) 청약 리스크
- 공모가가 희망밴드 상단인 24,000원으로 확정되어, 일부 투자자 입장에서는 밸류에이션 부담이 존재.
- 반도체·IT 업황 변동에 따라 고객사의 투자 계획이 바뀔 수 있어, 수주·실적이 사이클 영향.
- 수요예측 경쟁률은 높았지만, 실제 기관 의무보유 확약 비중과 상장일 유통 가능 물량 수준에 따라 단기 변동성.
- 환매청구권 부여로 단기 하방은 어느 정도 보호되지만, 행사 조건·기간·수량 제한 등 세부 조건을 반드시 확인해야.
3. 공모주 청약 필수정보
(1) 청약·상장 주요 일정
| 공모가 | 24,000원 |
| 청약일 | 2025. 12. 18. ~ 2025. 12. 19. |
| 환불일 | 2025. 12. 22. |
| 상장일 | 2025. 12. 29. (예정) |
| 주관사 | 삼성증권 |
- 청약 이후 환불일까지 자금이 묶이므로, 다른 공모주 일정과 개인 자금 계획을 함께 고려해야 합니다.
- 상장일 전후로 시장 분위기, 동종 섹터 흐름, AI 관련 뉴스 등을 함께 체크하면 대응 전략을 세우는 데 도움이 됩니다.
4. 청약 절차 및 배정 전략(균등·비례)
(1) 청약 기본 정보
| 공모가 | 24,000원 |
| 최소 청약 주수 | 10주(120,000원) |
| 청약일 | 2025. 12. 18. ~ 2025. 12. 19. |
| 환불일 | 2025. 12. 22. |
| 상장일 | 2025. 12. 29. (예정) |
| 주관사 | 삼성증권 |
- 청약 증거금은 공모가의 50%를 기준으로 책정되며, 최소 청약 10주 기준 필요한 증거금을 사전에 계산해 두는 것이 좋습니다.
- 온라인·HTS·MTS 청약 가능 시간, 마감 시간은 삼성증권 공지에 따라 다를 수 있으므로, 청약 당일 재확인이 필요합니다.
(2) 균등·비례배정 전략 및 예상
| 구분 | 청약 주수 | 청약 증거금 | 예상 배정 주수 | 비고 |
| 균등배정 | 10주 | 120,000원 | 1주 | |
| 비례배정 | 2,500주 | 3,000만 원 | 1주 | |
| 비례배정 | 4,500주 | 5,400만 원 | 2주 | |
| 비례배정 | 7,000주 | 8,400만 원 | 3주 | |
| 비례배정 | 8,000주 | 9,600만 원 | 4주 | |
| 비례배정 | 10,000주 | 1억2,000만 원 | 5주 | |
| 비례배정 | 12,500주 | 1억5,000만 원 | 6주 | |
| 비례배정 | 15,000주 | 1억8,000만 원 | 8주 | |
| 비례배정 | 17,500주 | 1억1,000만 원 | 9주 | |
| 비례배정 | 20,000주 | 2억4,000만 원 | 10주 | |
| 비례배정 | 22,500주 | 2억7,000만 원 | 11주 | |
| 비례배정 | 25,000주 | 3억 원 | 13주 | |
| 비례배정 | 27,500주 | 3억3,000만 원 | 14주 | |
| 비례배정 | 30,000주 | 3억6,000만 원 | 15주 | |
| 비례배정 | 32,500주 | 3억9,000만 원 | 16주 | |
| 비례배정 | 35,000주 | 4억2,000만 원 | 18주 | |
| 비례배정 | 37,500주 | 4억5,000만 원 | 19주 | |
| 비례배정 | 40,000주 | 4억8,000만 원 | 20주 | |
| 비례배정 | 42,500주 | 5억1,000만 원 | 22주 |
*12월 18일 08:30경 배정 예상치 게시// : 08:32 게시 완료//
*12월 19일 12:30, 15시경 예상치 수정 예정: 12:31 수정 완료// 15:02 수정 완료//
*위와 같이 청약하면, 예상 배정 주수와 같이 배정받을 가능성이 매우 높습니다.
첫날 따따블에 이어서 오늘 12월 19일 상승할 '알지노믹스 매도전략' 글을 참조하세요.
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*초보자 FAQ: 실전 Q&A*
- Q1. 세미파이브는 어떤 회사인가요?
AI·데이터센터용 맞춤형 시스템반도체(ASIC)를 설계하는 디자인하우스 기업입니다. 팹리스와 파운드리 사이에서 고객 요구에 맞는 칩을 설계해 주는 역할을 합니다. - Q2. 공모가 24,000원은 비싼 편인가요?
공모가는 희망밴드 상단으로 정해져 부담 요소가 있을 수 있습니다. 다만 AI 반도체 수요 확대, 첨단 공정 비중 증가 등을 선반영한 가격대이므로, 각자의 리스크 선호도와 기대 수익에 따라 판단해야 합니다. - Q3. 수요예측 경쟁률 436 대 1이면 안심해도 되나요?
높은 경쟁률은 기관 수요가 많았다는 의미지만, 상장 후 수익률을 보장하지는 않습니다. 의무보유 확약 비율, 유통 물량, 업종 분위기를 반드시 함께 확인해야 합니다. - Q4. 균등과 비례 중 어디에 비중을 둘까요?
자금이 적다면 균등에 집중해 1주 확보를 우선 목표로 하는 것이 합리적이고, 자금이 넉넉하다면 일부를 비례에 배분해 추가 배정을 노리는 혼합 전략이 적합합니다. - Q5. 환매청구권이 있으면 손실 위험이 없나요?
환매청구권은 일정 기간·조건에서 공모가의 일정 비율로 매도할 수 있는 권리일 뿐, 모든 상황에서 손실을 막아 주지 않습니다. 행사 조건, 기간, 수량 제한을 반드시 확인해야 합니다. - Q6. 상장 후 바로 매도해야 할까요?
상장일 주가 흐름, 거래량, 수급 상황에 따라 전략이 달라집니다. 공모가 부근 약세면 손실 최소화 관점, 강세면 분할 매도로 수익 극대화를 노리는 방식이 일반적입니다.
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